MXOffice APP · finansije i kontrola
Finansije i Glavna knjiga
Pratite uplate, izvode i otvorene stavke, pripremajte knjiženja i izveštaje i vodite evidenciju osnovnih sredstava u povezanoj finansijskoj celini.
← MXOffice APP — pregled svih modula
Naplata, banke i finansijski pregled
Finansijski dokumenti i izvodi mogu se povezivati sa prometom i partnerima radi lakšeg usaglašavanja.
Finansije
Početna stanja, uplate, zatvaranja, kartice partnera i praćenje dospelih potraživanja.
Evidencije naplate, uplata i otvorenih obaveza/potraživanja.
Kako izgleda proces
- Unesite početna stanja i povežite partnere.
- Evidentirajte uplatu ili zatvaranje i rasporedite iznos na odgovarajuće stavke.
- Pregledajte karticu partnera i dospele/neizmirene stavke.
Kontrole i napomene
- Proverite iznos, datum, valutu i dokument na koji se uplata odnosi.
- Evidencija uplate nije isto što i potvrda izvršenog bankarskog naloga.
Rezultat: Finansijski pregled pomaže da se vidi šta je plaćeno, delimično zatvoreno ili još otvoreno.
Bankovni izvodi
Uvoz i evidencija izvoda, pregled stavki i povezivanje bankovnog prometa sa uplatama.
Učitavanje i obrada stavki bankovnih izvoda.
Kako izgleda proces
- Uvezite podržani fajl izvoda ili otvorite evidenciju izvoda.
- Pregledajte datum, opis, protivračun i iznos svake stavke.
- Povežite stavke sa partnerom, uplatom ili dokumentom i sačuvajte rezultat.
Kontrole i napomene
- Pre knjiženja proverite duplikate, valutu, račun i saldo.
- Automatsko prepoznavanje može zahtevati ručnu potvrdu i povezivanje.
Rezultat: Usklađene stavke daju pouzdaniju evidenciju bankovnog prometa.
Gmail uvoz izvoda
Preuzimanje izvoda sa podešenog Gmail naloga prema definisanim kriterijumima i kontrola uvezenih podataka.
Preuzimanje izvoda iz podešenog Gmail sandučeta i njihova priprema za dalju obradu.
Kako izgleda proces
- Podesite pristup sandučetu i kriterijume pretrage.
- Pokrenite preuzimanje i proverite pronađene poruke/priloge.
- Uvezite podržane izvode, pa stavke obradite kroz standardni tok izvoda.
Kontrole i napomene
- Dostupnost zavisi od pristupa nalogu i formata priloga.
- Uvoz ne znači da su sve stavke automatski povezane ili proknjižene.
Rezultat: Manje ručnog traženja fajlova u pošti; konačnu obradu i dalje potvrđuje korisnik.
Naplata i novčani tok
Pregled otvorenih potraživanja, dospelosti, stanja računa i projekcije očekivanog novčanog toka.
Pregled očekivanih priliva i odliva na osnovu raspoloživih finansijskih podataka.
Kako izgleda proces
- Izaberite period i pregledajte otvorene/dospele stavke.
- Uporedite očekivane prilive i obaveze sa evidentiranim stanjem.
- Koristite projekciju za planiranje naplate i plaćanja.
Kontrole i napomene
- Rezultat zavisi od ažurnosti rokova i unetih uplata.
- Projekcija je pomoć pri planiranju, ne garancija budućeg priliva.
Rezultat: Dobija se pregled novčanog toka koji pomaže u dnevnom i periodičnom planiranju.
Knjigovodstvo, imovina i izveštavanje
Knjiženja i obračuni su predlozi pod kontrolom korisnika; proverite konta i pravila firme pre potvrde.
Glavna knjiga
Kontni plan, pravila knjiženja, ručni nalozi i predlozi knjiženja, kontrola ravnoteže, storno, zaključavanje perioda, otvorene stavke i zaključni list.
Kontrolisan rad sa kontnim planom, pravilima i nalozima za knjiženje.
Kako izgleda proces
- Podesite konta, periode i pravila knjiženja za podržane vrste dokumenata.
- Kreirajte predlog iz dokumenta ili unesite ručni nalog sa datumom i stavkama.
- Pregledajte duguje/potražuje, analitike i ravnotežu; ispravite upozorenja.
- Sačuvajte nacrt ili proknjižite uz odgovarajuće pravo i otvoren period.
Kontrole i napomene
- Sistem proverava ravnotežu i dozvoljenost konta, ali korisnik proverava poslovnu i poresku ispravnost.
- Storno i zaključavanje perioda su kontrolisane radnje; zatvaranje perioda ne pravi automatski sve završne obračune.
- Automatsko formiranje naloga postoji samo za podržane tokove i podešena pravila.
Rezultat: Nalog, status i trag izmena ostaju pregledni; izveštaji zavise od potpunosti knjiženja.
Osnovna sredstva i amortizacija
Registar imovine, grupe i lokacije, odgovorna lica, istorija promena, obračun i simulacija amortizacije, dokumentacija i izveštaji.
Registar imovine sa evidencijom nabavke, zaduženja, promena i obračuna amortizacije.
Kako izgleda proces
- Otvorite karticu sredstva sa nazivom, grupom, datumima, vrednošću i dokumentom nabavke.
- Dodelite lokaciju i odgovorno lice; unosite promene i čuvajte istoriju.
- Podesite amortizacionu grupu/parametre, izračunajte ili simulirajte obračun za period.
- Pregledajte izveštaje i, kada je dostupno i provereno, pripremite knjiženje kao nacrt.
Kontrole i napomene
- Proverite datum stavljanja u upotrebu, osnovicu, vek i pravilo prema politici firme.
- Poreski obračuni i parametri se moraju proveriti za važeći propis; izveštaj nije automatska poreska prijava.
- Nabavni dokument ne pretvara se sam u karticu sredstva bez odgovarajućeg unosa.
Rezultat: Dobija se organizovan registar sredstava i obračunski pregled sa istorijom promena.
Napredni izveštaji
Poslovni, finansijski, poreski, robni i kontrolni pregledi sa filterima i profesionalnim izvozom.
Napredni pregledi za kontrolu i analizu podataka iz poslovnih evidencija.
Kako izgleda proces
- Izaberite vrstu izveštaja i period.
- Primeni filtre, uporedi rezultate i otvori detalj gde je podržan.
- Izvezi ili odštampaj prikaz za internu kontrolu i dalju obradu.
Kontrole i napomene
- Proverite obuhvat perioda i filtre pre poređenja.
- Izveštaj prikazuje podatke koji postoje u evidencijama; nije zamena za zakonski obrazac osim ako je izričito naveden.
Rezultat: Brži uvid u promet i odstupanja bez ručnog spajanja nepovezanih tabela.
Podaci o firmama i FI izveštaji
Na zahtev prikaz osnovnih podataka o izabranom partneru, statusa računa i dostupnih finansijskih izveštaja po godinama, ako su servis i licenca aktivni.
Dohvat dostupnih podataka o izabranom partneru i finansijskih izveštaja po godinama.
Kako izgleda proces
- Otvorite partnera sa upisanim matičnim brojem.
- Pokrenite zahtev kada je usluga i licenca aktivna.
- Pregledajte dostupne podatke i izaberite godinu finansijskog izveštaja.
Kontrole i napomene
- Odgovor zavisi od dostupnosti servisa i identifikacionog broja.
- Prikaz je informativan; podaci se po ovom toku ne čuvaju lokalno kao trajni izveštaj.
Rezultat: Korisnik dobija pregled dostupnih informacija o partneru bez ručnog pretraživanja spoljnog registra.
Povezani radni tokovi
Moduli koriste zajedničke šifarnike i povezane dokumente gde je to predviđeno. Dostupnost funkcija zavisi od izabranog paketa, licence i podešavanja firme.